中國供銷合作對外貿易有限責任公司
                                                            【中华雄鹰】一尾中特

                                                                                                                                                                                您當前位置:網站首頁 >> 新聞中心 >> 公司新聞 >> 閱讀文章

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社2017年度部門決算

                                                                                                                                                                                2018-07-25 02:21:50 來源:中華全國供銷合作總社 瀏覽:987
                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                2017年度部門決算
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                第一部分  中華全國供銷合作總社概況
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  一、主要職責
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  中華全國供銷合作總社是全國供銷合作社的聯合組織,由國務院領導。中華全國供銷合作總社設立理事會、監事會,實行理事會主任負責制。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  根據《國務院辦公廳關于印發<中華全國供銷合作總社組建方案>的通知》(國辦發〔1995〕39號)的規定,中華全國供銷合作總社的主要職責是:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  1.負責研究制訂全國供銷合作社的發展戰略和發展規劃,指導全國供銷合作社的發展和改革;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2.按照政府授權對重要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  3.維護各級供銷合作社的合法權益;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  4.協調同有關部門的關系,指導全國供銷合作社的業務活動,促進城鄉物資交流;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  5.宣傳貫徹黨中央、國務院有關農村經濟工作的方針政策;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  6.代表中國合作社參與國際合作社聯盟的各項活動;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  7.承辦黨中央、國務院交辦的其他事項。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  二、部門決算單位構成
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  納入中華全國供銷合作總社部門決算編報范圍的預算單位共17家,包括供銷合作總社本級和16家直屬事業單位,其中供銷合作總社本級為參照公務員法管理事業單位。

                                                                                                                                                                                供銷合作總社部門預算單位構成

                                                                                                                                                                                序號

                                                                                                                                                                                單位名稱

                                                                                                                                                                                1

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社本級

                                                                                                                                                                                2

                                                                                                                                                                                北京商業管理干部學院

                                                                                                                                                                                3

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社北京商業機械研究所

                                                                                                                                                                                4

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社天津再生資源研究所

                                                                                                                                                                                5

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社南京野生植物綜合利用研究所

                                                                                                                                                                                6

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社濟南果品研究院

                                                                                                                                                                                7

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究所

                                                                                                                                                                                8

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社鄭州棉麻工程技術設計研究所

                                                                                                                                                                                9

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社西安生漆涂料研究所

                                                                                                                                                                                10

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社昆明食用菌研究所

                                                                                                                                                                                11

                                                                                                                                                                                中華合作時報社

                                                                                                                                                                                12

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社聲像中心

                                                                                                                                                                                13

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社信息中心

                                                                                                                                                                                14

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社職業技能鑒定指導中心

                                                                                                                                                                                15

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社商印中心

                                                                                                                                                                                16

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社科技推廣中心

                                                                                                                                                                                17

                                                                                                                                                                                中華全國供銷合作總社機關服務中心

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                第二部分  2017年度部門決算報表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  一、收入支出決算總表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
                                                                                                                                                                                  表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  二、收入決算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。   
                                                                                                                                                                                  表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  三、支出決算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  注:本表反映部門本年度各項支出情況。
                                                                                                                                                                                  表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  四、財政撥款收入支出決算總表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
                                                                                                                                                                                  表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  五、一般公共預算財政撥款支出決算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。
                                                                                                                                                                                  表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
                                                                                                                                                                                  表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  注:2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。
                                                                                                                                                                                  表中數據由元換算到萬元,四舍五入保留兩位小數,會產生0.01-0.02萬元差異。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  注:中華全國供銷合作總社沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                第三部分  2017年度部門決算情況說明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  一、2017年度收入支出總體情況
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  中華全國供銷合作總社(以下簡稱供銷合作總社)部門2017年度公共預算總收入305,643.40萬元,其中本年收入303,579.57萬元;公共預算總支出305,643.40萬元,其中本年支出303,044.26萬元。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  二、2017年度收入情況說明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2017年供銷合作總社部門決算收入303,579.57萬元,比2016年決算收入246,976.22萬元增加56,603.35萬元,增長22.9%。其中:財政撥款收入287,326.74萬元,占總收入的94.6%;事業收入6,926.86萬元,占總收入的2.3%;經營收入5,456.45萬元,占總收入的1.8%;附屬單位上繳收入275.68萬元,占總收入的0.1%;其他收入3,593.84萬元,占總收入的1.2%。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)財政撥款收入287,326.74萬元,為供銷合作總社機關及所屬事業單位當年從中央財政取得的資金。較2016年決算收入增加55,386.56萬元,增長23.9%。主要是“新農村現代流通服務網絡工程”專項資金(以下簡稱“新網工程”專項資金)預算增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)事業收入6,926.86萬元,為供銷合作總社所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。較2016年決算收入增加146.54萬元,增長2.2%。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)經營收入5,456.45萬元,為供銷合作總社所屬事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展經營活動取得的收入。較2016年決算收入增加698.20萬元,增長14.7%,主要是部分所屬事業單位經營活動收入增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (四)附屬單位上繳收入275.68萬元,為供銷合作總社所屬事業單位附屬的獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。較2016年決算收入增加110.17萬元,增長66.6%。主要是附屬單位效益提升,上繳收入相應增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (五)其他收入3,593.84萬元,為供銷合作總社所屬事業單位在上述收入之外取得的收入,如固定資產出租收入、利息收入、非本級財政撥款收入等。較2016年決算收入增加261.88萬元,增長7.9%。主要是部分所屬事業單位投資收益增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  另外,2017年供銷合作總社部門用事業基金彌補收支差額275.45萬元,是所屬事業單位在當年的財政撥款、事業收入、經營收入和其他收入不足以安排當年支出的情況下,按規定使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金;2016年末結轉和結余資金1,788.37萬元,是以前年度支出預算尚未完成,結轉到2017年仍按原規定用途繼續使用的資金。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  三、2017年度支出情況說明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2017年供銷合作總社部門決算支出303,044.26萬元,比2016年決算支出247,218.76萬元,增加55,825.50萬元,增長22.6%。其中基本支出26,299.17萬元,占總支出的8.7%;項目支出271,183.53萬元,占總支出的89.5%;經營支出5,561.57萬元,占總支出的1.8%。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)外交支出368.19萬元,占0.1%,主要用于繳納相關國際組織會費、向國際組織捐贈、對外經貿交流等方面的支出。較2016年決算數增加28.54萬元,增長8.4%。主要是對外經貿交流支出增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)科學技術支出13,329.01萬元,占4.4%,主要用于所屬科研單位機構正常運轉、科技條件與服務等相關支出。較2016年決算數增加190.35萬元,增長1.4%。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)社會保障和就業支出6,675.72萬元,占2.2%,主要用于離退休人員經費和離退休管理機構的工作支出。較2016年決算數增加1,970.22萬元,增長41.9%。主要是離退休費支出增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (四)商業服務業等支出266,298.66萬元,占87.9%,主要用于供銷合作總社機關及所屬單位日常運行、“新網工程”專項資金支出。較2016年決算數增加61,672.60萬元,增長30.1%。主要是“新網工程”專項資金支出增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (五)住房保障支出1,558.49萬元,占0.5%,主要用于按照國家政策規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼和購房補貼支出。較2016年決算數增加191.15萬元,增長14%。主要是住房公積金繳存基數增加導致支出相應增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (六)糧油物資儲備事務支出14,814.20萬元,占4.9%,主要用于供銷合作社承擔國家化肥、農藥和邊銷茶儲備任務的貼息支出。較2016年決算數減少3,747.86萬元,降低20.2%。主要是化肥儲備利息補貼支出減少。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  另外,2017年供銷合作總社部門結余分配213.88萬元,是所屬事業單位按規定繳納的所得稅、提取的事業基金和職工福利基金;2017年末結轉和結余資金2,385.25萬元,是按有關規定結轉到下年按原用途繼續使用的資金。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  四、2017年度一般公共預算財政撥款支出情況說明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  供銷合作總社部門2017年一般公共預算財政撥款支出286,367.87萬元,較2017年初預算數增加222,442.91萬元,增長348%。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)外交(類)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  1、國際組織(款)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  財政撥款支出141.88萬元,較2017年初預算數減少32.38萬元,降低18.6%。主要是國際合作社聯盟會費結構調整導致支出減少。其中:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  國際組織會費(項)財政撥款支出55.46萬元,主要用于國際合作社聯盟(含其亞太辦事處)和國際蘑菇學會的會費支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  國際組織捐贈(項)財政撥款支出86.42萬元,主要用于向國際合作社聯盟和國際蘑菇學會的捐贈支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2、對外合作與交流(款)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  其他對外合作與交流支出(項)財政撥款支出141.27萬元,主要用于國際合作社聯盟亞太地區交流與合作和海峽兩岸民間貿易合作機制建設支出。較2017年初預算數減少124.25萬元,降低46.8%。主要是受兩岸關系變動影響,部分項目內容未按計劃開展,導致支出減少。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  3、其他外交支出(款)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  其他外交支出(項)財政撥款支出85.04萬元,主要用于2017中國東盟農資產業高峰論壇項目支出。該項為2017年中追加安排財政撥款預算。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)科學技術(類)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  1、應用研究(款)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  機構運行(項)財政撥款支出494.54萬元,主要用于所屬科研單位維持機構運行的基本支出。較2017年初預算數增加5.17萬元,增長1.1%。與年初預算數基本保持一致。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2、技術研究與開發(款)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  機構運行(項)財政撥款支出1,493.15萬元,主要用于所屬科研單位維持機構運行的基本支出。較2017年初預算數增加38.71萬元,增長2.7%。與年初預算數基本保持一致。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  3、科技條件與服務(款)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  科技條件專項(項)財政撥款支出1,787.71萬元,主要用于所屬科研單位完善科技條件的基本建設項目支出。較2017年初預算數減少1,040.58萬元,降低36.8%。主要是部分基本建設新建項目受前期工作影響,項目招投標程序延后,工程未能按計劃開工建設,導致支出減少。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)社會保障和就業(類)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  全部為行政事業單位離退休(款)。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  財政撥款支出6,095.23萬元,較2017年初預算數增加1,856.83萬元,增長43.8%。主要是2017年規范津貼補貼和養老金標準調整,導致基本支出增加。其中:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款支出4,528.45萬元,主要用于供銷合作總社機關離退休人員支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  事業單位離退休(項)財政撥款支出855.41萬元,主要用于所屬事業單位離退休人員支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  離退休人員管理機構(項)財政撥款支出663.86萬元,主要用于離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務的工作支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)財政撥款支出47.51萬元,主要用于實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (四)商業服務業等事務(類)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  全部為商業流通事務(款)。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  行政運行(項)財政撥款支出5,888.63萬元,主要用于供銷合作總社機關人員工資、津補貼及日常公用支出。較2017年初預算數增加1,265.76萬元,增長27.4%。主要是2017年規范津貼補貼標準調整,導致基本支出增加。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  一般行政管理事務(項)財政撥款支出1,998.99萬元,主要用于供銷合作總社機關及所屬單位開展政策法規制定、標準制定、信息服務平臺構建等專項工作支出。較2017年初預算數減少231.71萬元,降低10.4%。主要是部分項目支出受計劃調整影響尚未滿足結算條件,導致支出減少。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  事業運行(項)財政撥款支出1,093.86萬元,主要用于所屬事業單位維持機構運行的基本支出。較2017年初預算數增加3.96萬元,增長0.4%。與年初預算數基本保持一致。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  其他商業流通事務支出(項)財政撥款支出250,919.18萬元,主要用于所屬企業開展新農村現代流通服務網絡工程建設及其他基本建設項目支出。較2017年初預算數增加222,890.97萬元,增長795.2%。主要是“新網工程”專項資金2017年中追加安排財政撥款預算。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (五)住房保障支出(類)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  全部為住房保障支出(款)。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  財政撥款支出1,414.19萬元,較2017年初預算數增加15.19萬元,增長1.1%。與年初預算數基本保持一致。其中:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  住房公積金(項)財政撥款支出729.94萬元,主要用于按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  提租補貼(項)財政撥款支出93.66萬元,主要用于按照有關規定向職工發放提租補貼的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  購房補貼(項)財政撥款支出590.60萬元,主要用于按照國家有關政策向符合條件職工發放購房補貼的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (六)糧油物資儲備事務(類)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  全部為重要商品儲備(款)。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  財政撥款支出14,814.20萬元,較2017年初預算數減少2,109.80萬元,降低12.5%。主要是重要商品儲備貼息項目以結算金額據實核減項目支出。其中:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  化肥儲備(項)財政撥款支出10,681.39萬元,主要用于國家化肥淡季商業儲備,中央救災儲備化肥和鉀肥國家儲備利息補貼支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  農藥儲備(項)財政撥款支出3,095.75萬元,主要用于國家儲備農藥和中央救災儲備農藥利息補貼支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  邊銷茶儲備(項)財政撥款支出1,037.06萬元,主要用于國家邊銷茶儲備利息補貼支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  重要商品儲備支出根據有關企業承擔國家有關主管部門下達的儲備任務據實結算。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  五、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  供銷合作總社部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出16,479.60萬元,其中:人員經費13,590.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2,888.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  六、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2017年供銷合作總社部門以一般公共預算財政撥款列支“三公”經費共計471.20萬元。較2017年預算數減少79.86萬元,降低14.5%。較2016年決算數減少19.95萬元,降低4.1%。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  支出具體情況如下:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2017年因公出國(境)費支出304.28萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的64.6%。較2017年預算數減少3.43萬元,降低1.1%,與年初預算數基本保持一致。較2016年決算數減少9.07萬元,降低2.9%,主要是供銷合作總社2016年出訪任務較多,包括當年及以前年度推遲執行的出訪任務。2017年因公出國(境)20個團組,累計71人次。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年公務用車購置及運行維護費支出125.50萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的26.6%。較2017年預算數減少36.48萬元,降低22.5%,主要是2017年預算執行中因理順公務用車購置經費渠道,按要求調減我社全部公務用車購置費預算,當年未發生公務用車購置支出。較2016年決算數減少0.44萬元,降低0.3%,2017年支出內容全部為公務用車運行維護費支出,與上年基本保持一致。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2017年公務接待費支出41.42萬元,占“三公”經費財政撥款決算數的8.8%。較2017年預算數減少39.95萬元,降低49.1%;較2016年決算數減少10.45萬元,降低20.1%,主要是供銷合作總社堅持貫徹落實中央“八項規定”和“厲行節約反對浪費”要求,嚴格實行公務接待審批制度,由此大幅減少公務接待數量。2017年國內公務接待26批次,累計335人次(其中外事接待17批次,累計326人次)。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  七、2017年度預算績效情況說明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)績效管理工作開展情況
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  根據財政預算管理要求,供銷合作總社部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目14個,二級項目34個,共涉及當年一般公共預算271,531.11萬元。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  共組織對“新網工程”專項資金1個一級項目和“行業歸口價格指數及預警體系建設維護”項目等4個二級項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算250,831.21萬元。上述項目均委托第三方機構北京華盛中天咨詢有限責任公司(以下簡稱華盛中天)開展績效評價。從評價情況來看,有關項目預算執行及時有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善,較為充分反映供銷合作社綜合改革的工作目標和任務。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)部門決算中項目績效自評結果
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  供銷合作總社部門今年在中央部門決算中反映“新網工程”專項資金績效自評結果。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  根據年初設定的績效目標,“新網工程”專項資金自評得分為87.18分(按兩個支持方向資金權重計算)。項目全年預算數為250,000萬元,執行數為250,000萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:采取股權投資模式,支持“農村電子商務惠農工程”和“土地流轉及后續農業社會化服務”兩個方向,有效推動供銷合作社實現上下貫通、聯合發展。發現的主要問題:部分投資項目推進緩慢或存在調整。下一步改進措施:為保證“新網工程”專項資金發揮使用效益,電商公司和惠農公司將根據項目實際情況加快落實項目實施進度,保障專項資金安全、高效使用。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  該項目分為“農村電子商務惠農工程”和“土地流轉及后續農業社會化服務”兩個方向,分別組織開展自評工作,其中“農村電子商務惠農工程”項目自評得分為86.6分,“土地流轉及后續農業社會化服務”項目自評得分為88.8分,按兩個支持方向資金權重計算新網工程”專項資金自評得分為87.18分。項目自評表如下:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                “農村電子商務惠農工程”方向績效自評得分表
                                                                                                                                                                                (2017年度)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                “土地流轉及后續農業社會化服務”方向績效自評得分表
                                                                                                                                                                                (2017年度)
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)以中央部門為主體開展的重點績效評價結果
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  供銷合作總社部門今年在中央部門決算中反映“新網工程”專項資金重點績效評價結果。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據《中華人民共和國預算法》和中共中央辦公廳《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》的要求,2018年1月-3月,供銷合作總社部門委托華盛中天對“新網工程”專項資金進行了績效評價。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  1、基本情況
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  立項背景。2007年中央財政設立“新網工程”專項資金,重點支持了供銷合作社企業開展農業生產資料、農副產品、日用消費品、再生資源四大網絡建設,是供銷合作社用經濟手段帶動系統發展的有力抓手。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  項目內容和預算支出情況。2016年5月,財政部批復《關于下達新農村現代流通服務網絡工程專項資金的通知》(財建〔2016〕285號),安排19億元“新網工程”專項資金支持供銷合作社系統開展農村電子商務惠農工程和土地流轉及后續農業社會化服務。2017年8月,財政部批復《財政部關于下達2017年第三批服務發展專項資金的通知》(財建〔2017〕567號),安排25億元“新網工程”專項資金支持供銷合作社系統在農村電子商務惠農工程、土地流轉及后續農業社會化服務和農產品市場體系建設3個領域提升為農服務能力。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2、項目績效目標
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  項目績效總目標。一是充分發揮供銷合作社系統優勢和集團各成員企業力量,建設以“供銷e家”為核心的電子商務綜合平臺和以縣級運營服務中心、基層綜合服務網點建設改造為主要內容的電子商務運營服務體系,在降低農村流通成本、提高農產品商品化率和農民收入、推進新型城鎮化、增加農村就業、帶動扶貧開發等方面取得明顯成效,農村流通現代化水平顯著提高,推動農村經濟社會健康發展;二是開展土地流轉及后續農業社會化服務工作,促進農業適度規模經營,推進農業現代化,切實做到助農增收。整合線上平臺、線下基層組織以及其他供銷合作社系統內的資源,打造土地流轉領域的“國家隊”,成為中央落實土地流轉政策的重要抓手。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  項目2017年度績效目標。一是提升全國平臺交易服務功能和運營分析服務能力,完成“供銷e家”分布式云中心(北京·西安)建設,建立第三方支付體系,建設統一支付結算平臺、征信管理和賬戶管理體系,完成150個縣級電子商務運營中心建設,包括縣域物流分撥中心、土地流轉交易中心、培訓中心等;二是實現糧食作物全程土地托管服務模式、政府購買農業社會化服務模式、經濟作物全程托管模式等土地流轉社會化服務;三是完成4.5萬個基層綜合服務經營網點的建設和升級改造,完成2個大宗交易中心建設,支持1個特色產品交易中心建設。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  3、績效評價工作情況
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  評價范圍和目的。為加強項目支出管理,強化支出責任,提高資金使用效益,為以后年度預算資金分配提供有效支撐,供銷合作總社部門委托華盛中天對“新網工程”專項資金開展了績效評價。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  評價指標體系。指標體系總分值為100分,包括投入、過程、產出和效果4個一級指標,6個二級指標,19個3級指標,48個4級指標。投入(20分),主要評價項目立項規范性,績效目標合理性,績效指標明確性,資金到位率,到位及時率等情況。過程(25分),主要評價管理制度健全性,制度執行有效性,項目質量可控性,資金使用合規性,財務監控有效性等情況。產出(15分),主要評價項目活動的實際完成率,完成及時率,質量達標率,成本節約率等情況。效果(40分),主要評價項目效益的經濟效益,社會效益,可持續性影響,社會公眾或服務對象滿意度等情況。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  評價方法。華盛中天本著科學、規范、獨立、客觀、公正的原則,通過聽取項目介紹、座談詢問、數據資源抽查、財務檢查、績效資料審查等多種方式,了解掌握項目的執行情況和經費使用情況,并按照評價指標、評價標準和評價規則等,采用集中評議和獨立評分相結合的方法,對投入、過程、產出和效果四個方面進行評價。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  4、績效評價情況及評價結論
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  “新網工程”專項資金項目立項過程合規,績效目標明確、量化,資金預算分配合理,能按照實施方案和批復的績效目標組織實施,措施得力。各項管理制度較為健全,項目管理較為完善、規范,資金使用規范有效。項目實施完成了預期的績效目標并達到了預期結果。評定該項目績效評價得分為87.2分,評價結論為“良”。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  投入情況分析。兩個二級項目所投子項目立項符合申報流程,績效目標涉及合理,績效指標構建明確,資金到位率和到位及時率高。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  過程情況分析。兩個二級項目建立了完備的管理制度,制度執行有效,項目質量可控,資金符合國家財經法規、財務管理制度和專項資金有關管理辦法,財務監控有效。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  產出情況分析。由于財政資金股權投資與傳統財政項目資金使用具有較大不同,項目需要經過較長的投前準備,項目投資周期長見效較慢。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  效益情況分析。經濟效益和社會效益隨著投資推進業務開展逐步見效,具有較強的可持續性影響和較高的社會公眾或服務對象滿意度。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  5、發現的主要問題
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  一是各地供銷合作社對“撥改投”的理解和認識不到位,長時間猶豫、觀望,投資洽談難度大、效率低,而且還經常出現反復;二是市場化股權投資的路徑較長,表現為專項資金股權投資制度的剛性要求嚴、環節多和程序復雜,影響專項資金撥付進度。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  6、有關建議
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  進一步完善股權投資制度和程序,確保專項資金合規、合理使用。在組織領導、管理制度、資金使用監管及溝通協調等方面加大保障措施要求。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  八、其他重要事項的情況說明
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)2017年度機關運行經費支出情況
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2017年供銷合作總社機關運行經費支出2,341.65萬元,比2016年減少53.59萬元,降低2.2%。主要是2017年中調減公務用車購置費預算,相應減少機關運行經費支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)2017年度政府采購支出情況
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2017年供銷合作總社部門政府采購支出總額2,598.33萬元,其中:政府采購貨物支出431.73萬元、政府采購工程支出1,830.18萬元,政府采購服務支出336.42萬元。授予中小企業合同金額2,133.08萬元,占政府采購支出總額的82.1%,其中:授予小微企業合同金額335.25萬元,占政府采購支出總額的12.9%。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)國有資產占用情況
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  截至2017年12月31日,供銷合作總社部門共有車輛46輛,其中部級領導干部用車17輛,一般公務用車28輛,特種專業技術用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備10臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。上述車輛中,財政撥款供養26輛、非財政撥款供養20輛。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                第四部分  名詞解釋
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  一、收入科目
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (四)附屬單位繳款收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (五)其他收入:指除上述規定范圍以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (六)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年上述各項收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (七)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  二、支出科目
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)外交支出(類):指供銷合作總社外交事務的支出,其中國際組織(款)主要用于經國務院批準,供銷合作總社加入國際組織后,向國際組織的認捐支出、按國際組織章程或協定規定繳納的會費支出,對外合作與交流(款)和其他外交支出(款)主要用于供銷合作總社對外合作與交流方面的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)科學技術支出(類):指供銷合作總社直屬科研單位科學技術方面的支出,其中應用研究(款)主要用于社會公益類科研單位保障機構正常運轉的基本支出,技術研究與開發(款)主要用于應用技術研究與開發類科研單位保障機構正常運轉的基本支出,科技條件與服務(款)主要用于直屬科研單位完善科技條件的基本建設支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指供銷合作總社本級和直屬事業單位用于離退休人員的經費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構的支出。其中:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  1、歸口管理的行政單位離退休:指供銷合作總社本級離退休干部部統一管理的社本級離退休人員的經費;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2、事業單位離退休:指供銷合作總社直屬事業單位用于離退休人員的經費;
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  3、離退休人員管理機構:指供銷合作總社本級用于為社本級離退休人員提供管理服務的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  4、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指供銷合作總社部門實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (四)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款):指供銷合作總社本級及所屬事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出、為完成特定工作任務和事業發展目標發生的專項業務工作支出及新農村現代流通服務網絡等方面的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指供銷合作總社本級及直屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  1、住房公積金:按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2、提租補貼:按照國家有關政策規定,自2000年開始,針對在京中央單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼,人均標準90元/月。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  3、購房補貼:根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)規定,自1998年停止實物分房后,對房價收入比超過4倍以上地區的無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。目前,在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (六)糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款):指供銷合作總社用于農藥、化肥、邊銷茶等重要商品專項儲備方面的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (七)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (八)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  三、支出性質
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政公共任務和事業發展目標所發生的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (四)對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (五)“三公”經費支出:是指本部門(包括部門本級及所屬行政單位<含參照公務員管理的事業單位>、事業單位和其他單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  1、因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  2、公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  3、公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                  (六)機關運行經費:指為保障行政單位(含實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                                                                                                                                                中國供銷合作對外貿易有限責任公司

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